牛市我们的机会是无限的

上一篇 / 下一篇 2007-09-03 14:34:21

最近天气预报老是预报某日有雨，可我总是看到太阳高照，或者干打雷不下雨，即使看见雨了，却发现要么是阵雨，一会儿就过去了，要么是东边日出西边雨，让人苦笑不得，这种状况和目前的市场是多么的相似啊，无论是老手还是新手，这几天都对我说自己空仓或轻仓了，因为指数太高，因为媒体渲染风险太大，当然更主要的是不知道买什么？高价股不敢买，低价股又怕不涨，基本上很多人的思路都混乱不已，心态都浮躁不已。

对于大盘，今天我不想多谈，因为现在去研讨大盘指数并不是最重要的问题，目前最迫切的是抓紧时间抓住机会赚足最后疯狂中的利润，至于大盘指数就让那些股评家们去研究吧。我们只需要注意成交量沪市单边继续保持在1500—1800亿之间就一切安全，一旦超过2000亿，甚至2500亿以上，并且维持三个交易日以上，就立即清仓出局。

在基金重仓的有色板块主动调整的状况下，今天市场又呈现“八二”现象，这既是好事，又不是好事。好的方面是赚钱效应快速扩散，个股机会增多，市场参与热情将升温；不好的方面是，后期大盘成交量会快速放大，市场筹码换手率又将增大，前期获利丰厚的基金重仓品种就将获得非常好的减仓机会，这样反而会诱发市场的转折。当然，眼前的利润第一，我们在没有看见不利的特征前，应当继续加快赚钱节奏。

今天想多谈一下近期操作思路及机会。

思路理由：目前大多数股票的价格已经基本反映了股票的内在价值，部分股票甚至过度反映了未来的增长，在短期内，依靠企业内生性的增长拉动的股市继续快速上涨的动力不足，而外延式的增长动力将给中国股市提供更大的发展空间，下半年也只有这类品种才会有良好表现。

机会一：股权增值。这是上市公司提高利润的一个捷径，目前主要有三类。第一、参股券商，大多数都已被挖掘，当前只能跟随消息面做（如某某券商准备上市等消息），短线可关注与西南证券有关的珠江控股；第二、参股期货，这是一个中期题材，现在正处于挖掘阶段，短线冲高后会有回落整理，但中线行情不比券商股差，其中中大股份、新黄浦、美尔雅、高新发展、万向钱潮等是主要目标；第三、参股创投，创业板的即将推出，创投概念开始崛起，相关的统计资料显示，近年来上市公司主要参股了国内五大创投公司，分别包括深圳创投、紫光创投、清华创投、上海联创和浙江天堂。其中深圳创投的主要投资对象为科技型的高成长性创业企业，包括生物工程、IT软件等。涉及上市公司包括大众公用、深圳机场、粤电力、盐田港、唐钢股份等。紫光创投涉及的上市公司有清华紫光、常山股份、百科药业、中海海盛、燕京啤酒、世纪中天、凌钢股份、首钢股份等11家上市公司。参股浙江天堂硅谷创投公司的主要涉及上市公司包括天通股份、东方集团、浙江阳光、民丰特纸、金鹰股份、钱江水利、钱江生化、升华拜克和小商品城等。上海联创的主要投资领域包括IT、生物制药、电子等，其涉及的上市公司有康缘药业、联环药业等。此外，清华创投涉及的上市公司包括力合股份、华银电力和特变电工等。另外还有丝绸股份、亚星客车共同投资的天骄科技创业有限公司；东软股份投资的宁东方信息产业创业投资公司；弘业股份、南纺股份投资的江苏弘瑞科技创业投资有限公司；申能股份投资的申能创业投资公司；武钢股份投资的武汉华工创业投资公司；云南白药、烟台万华、烟台冰轮投资的红塔创新投资股份有限公司；安彩高科投资的北京安彩科技风险投资有限公司；龙头股份间接投资的上海慧谷高科技创业中心；赛迪传媒投资的北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司；南京高科参股南京赛世创业投资公司；云内动力投资的深圳高特佳投资公司；粤高速控股的广东高速科技投资公司；雅戈尔与衫衫股份，分别持有雅戈尔创业投资公司和衫衫创业投资公司股权；另外，创投的还有：东北高速，张江高科，中关村，深深房，鲁信高新，古井贡等。

机会二：资产注入、整体上市板块（以央企为核心）。在2006年底，国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》，把2010年明确为重组大限，准备届时将国务院国资委履行出资人职责的央企调整和重组从目前的155家，重组为80至100家，其中打造30至50家具有国际竞争力的企业。目前《中央企业布局和结构调整的指导意见》又正式颁布在即，国务院国资委主任李荣融表示，三年内，国资委将根据利润水平、成本控制能力等因素构成的综合指标为中央企业排定座次，届时做不到行业前三名的，将被国资委强制重组。可以预计，该意见的出台将掀起央企整合高潮，而中国船舶当时整合的巨大赚钱效应必然会令市场各路资金对该板块疯狂追捧，在下半年市场中出现超乎寻常的表现。央企旗下的资源或多或少，军工、电子信息、电力行业央企旗下就有大量的上市公司，这种情况下，未来央企需要给出较大的整合力度，由此带来的问题是方向不够明晰，投资者把握的难度较大。而对于旗下只有一家上市公司的央企，则未来整合的不确定性大大的降低，央企很有可能借这个“独苗”上市公司完成资产的整合和整体的上市，因此我建议大家对此予以重点的关注，其中中化国际、中成股份、中储股份等可重点关注。

附：

中国核工业集团公司中核科技000777

中国诚通控股公司中储股份600787

中国船舶重工集团公司风帆股份600482

中国房地产开发集团公司 *ST 中房600890

中国卫星通信集团公司中卫国脉600640

中国华孚贸易发展集团公司 S 酒鬼酒000799

彩虹集团公司彩虹股份600707

中国保利集团公司保利地产600048

中国中化集团公司中化国际600500

中国农垦（集团）总公司 ST 中农600313

中国乐凯胶片集团公司 S 乐凯 600135